💣 Por Que 90% dos Traders Quebram sem Gestão de Capital?
Gestão de capital não é sobre “quanto você pode ganhar”, mas “quanto você pode PERDER e ainda continuar no jogo”. Neste capítulo, você vai dominar:
- A fórmula matemática usada por fundos de hedge
- Como alavancar sem se destruir
- O segredo da “Calculadora Playgain” para tamanho de posição
📉 Risco por Operação: 1% vs 3% (O Backtest que Vai te Chocar)
Cenário A (1% de Risco por Trade)
- Conta de $10.000 → Risco de $100 por operação
- 10 trades perdidos seguidos → -$1.000 (10% da conta)
- Chance de recuperação: Alta (ainda sobram $9.000)
Cenário B (3% de Risco por Trade)
- Mesma conta de $10.000 → Risco de $300 por operação
- 10 trades perdidos seguidos → -$3.000 (30% da conta)
- Consequência: Pânico + revenge trading → queda livre
📊 Exemplo Visual:
Gráfico comparando duas contas após 100 trades (1% vs 3% de risco).
- Conta 1%: Retorno de +68% com drawdown máximo de 12%
- Conta 3%: Retorno de +142% MAS com drawdown de 48% (quase inviável)
⚖️ Alavancagem Inteligente: A Tabela que Salva Contas
| Ativo | Alavancagem Segura | Risco Ajustado |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1:30 | 0.5% por trade |
| BTC/USD | 1:10 | 1% por trade |
| PETR4 | 1:5 | 1.5% por trade |
Regra Playgain:
“Nunca use mais que 1/3 da alavancagem máxima da corretora.”
🧮 Fórmula Playgain: Calculadora de Tamanho de Posição
Passo a Passo:
- Defina seu risco por trade (ex.: 1% de $10.000 = $100)
- Calcule a distância do stop loss (ex.: 50 pips no EUR/USD)
- Use a fórmula:
Tamanho da Posição = (Risco em $) / (Stop Loss em pips × Valor do Pip) - Exemplo: $100 / (50 pips × $1 por pip) = 2 mini lotes
🛠️ Bônus:
📌 Caso Real: O Trader que Virou o Jogo
- Antes: Risco de 5% por trade → perdeu 60% em 3 meses
- Depois: Risco de 1% + alavancagem controlada → +25% em 4 meses
🎯 Checklist da Gestão Playgain
✅ Risco por trade ≤1% (2% só para setups excepcionais)
✅ Alavancagem abaixo da tabela segura
✅ Calculadora de posição SEMPRE usada
✅ Stop loss antes de entrar no trade
🚨 Erros Fatais (Evite Isso!)
- “Doubling Down”: Aumentar posição após perder
- “All In emocional”: Apostar tudo em uma “certeza”
- Ignorar correlação: Operar 3 ativos similares sem ajustar risco
📌 Próximo Capítulo:
“Metodologia Playgain – Como Identificar Oportunidades com 90% de Confiança”
💡 Quer a Planilha de Gestão de Capital?
✍️ Autoria: Equipe Playgain (baseado em dados reais de contas monitoradas)
⚠️ Aviso: Sem gestão de capital, até a melhor estratégia falha.
(🔄 Quer ver a versão em vídeo deste capítulo? Comente “SIM”!) 😊
